Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022 Yenilənmə tarixi: 15.07.2022 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 2705.04 | 1295.44 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 5077.33 | 2457.60 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -939.72 | -494.72 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 879.59 | 419.90 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -716.24 | -287.03 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 453.89 | 166.41 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -1476.74 | -762.85 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -322.04 | -145.94 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 69.71 | 10.20 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -320.74 | -68.12 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 11976.31 | 5505.31 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -3099.35 | -2993.30 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -40.38 | -2614.02 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -3058.97 | -379.28 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 15075.66 | 8498.61 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 1523.28 | -289.61 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | 11226.04 | 8827.27 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | 2326.34 | -39.05 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 14681.35 | 6800.75 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 0 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 14681.35 | 6800.75 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -5843.66 | -6966.85 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -540.21 | -216.09 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | 0 | |||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -5303.45 | -6750.76 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 8837.69 | (166.10) | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 8837.69 | -166.10 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 41717.38 | 41717.38 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | 8837.69 | -166.10 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -29.27 | 0.24 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 50525.80 | 41551.52 | |||