Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022 Yenilənmə tarixi: 21.10.2022 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 4188.25 | 2705.04 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 8029.60 | 5077.33 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -1475.78 | -939.72 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 1364.6 | 879.59 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -1187.96 | -716.24 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 614.95 | 453.89 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -2176.70 | -1476.74 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -494.24 | -322.04 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 80.02 | 69.71 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -566.24 | -320.74 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 25424.93 | 11976.31 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -11463.13 | -3099.35 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -10671.13 | -40.38 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -792.00 | -3058.97 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 36888.06 | 15075.66 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 22346.82 | 1523.28 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | 14363.28 | 11226.04 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | 177.96 | 2326.34 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 29613.18 | 14681.35 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 0 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 29613.18 | 14681.35 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -7075.29 | -5843.66 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -1796.45 | -540.21 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | 0 | |||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -5278.84 | -5303.45 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 22537.88 | 8837.69 | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 22537.88 | 8837.69 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 41717.38 | 41717.38 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | 22537.88 | 8837.69 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -62.32 | -29.27 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 64192.94 | 50525.80 | |||