Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022 Yenilənmə tarixi: 24.01.2023 | ||||||
Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 8906.06 | 4188.25 | |||
1.1 | Alınmış faizlər | 14765.07 | 8029.60 | |||
1.2 | Ödənilmiş faizlər | -2240.17 | -1475.78 | |||
1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 1908.60 | 1364.60 | |||
1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -1644.01 | -1187.96 | |||
1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 775.32 | 614.95 | |||
1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -2918.91 | -2176.70 | |||
1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -733.26 | -494.24 | |||
1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 88.67 | 80.02 | |||
1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -1095.24 | -566.24 | |||
2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 7882.25 | 25424.93 | |||
2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -46935.33 | -11465.13 | |||
2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | -25000 | 0 | |||
2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -18847.71 | -10671.13 | |||
2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -3087.62 | -792 | |||
2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 54817.58 | 36888.06 | |||
2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 24571.49 | 22346.82 | |||
2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | 29630.87 | 14363.28 | |||
2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | 615.22 | 177.96 | |||
3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 16788.31 | 29613.18 | |||
3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 165 | 0 | |||
4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 16623.31 | 29613.18 | |||
5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -2481.73 | -7075.29 | |||
5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -1296.65 | -1796.45 | |||
5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -68.64 | 0 | |||
5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -1116.44 | -5278.84 | |||
5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 14141.58 | 22537.88 | |||
7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 14141.58 | 22537.88 | |||
9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 41717.38 | 41717.38 | |||
10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | 14141.58 | 22537.88 | |||
11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -28.87 | -62.32 | |||
12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 55830.09 | 64192.94 |