Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023 Yenilənmə tarixi: 26.04.2023 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 1744.47 | 8906.06 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 3586.79 | 14765.07 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -753.07 | -2240.17 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 465.51 | 1908.6 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -390.45 | -1644.01 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 90.61 | 775.32 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -880.25 | -2918.91 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -136.57 | -733.26 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 9.8 | 88.67 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -247.9 | -1095.24 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -3664.14 | 7882.25 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | 2272.49 | -46935.33 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 2900.00 | -25000.00 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -3983.99 | -18847.71 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | 3356.48 | -3087.62 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | -5936.63 | 54817.58 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 45.47 | 24571.49 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -5627.03 | 29630.87 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | -355.07 | 615.22 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -1919.67 | 16788.31 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 165.00 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | -1919.67 | 16623.31 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -3679.69 | -2481.73 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -3706.25 | -1296.65 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | -68.64 | |||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | 26.56 | -1116.44 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 5,599.36 | 14141.58 | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | -5599.36 | 14141.58 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 55830.09 | 41717.38 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | -5599.36 | 14141.58 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | - | -28.87 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 50230.73 | 55830.09 | |||