Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020 Yenilənmə tarixi: 27.01.2021 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 5763.45 | 3934.56 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 10600.02 | 7199.6 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -2021.19 | -1406.17 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 1160.47 | 878.01 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -863.21 | -636.7 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 330.6 | 245.05 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -2163.43 | -1484.29 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -540.25 | -374.31 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 28.48 | 24.96 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -768.04 | -511.59 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -21026.95 | -19499.22 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -8759.07 | -2700.86 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | -3941.12 | 1276.41 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -3365.88 | -2764.65 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -1452.07 | -1212.62 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | -12267.88 | -16798.36 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | -2221.83 | -982.86 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -9793.41 | -15602.94 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | -252.64 | -212.56 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -15263.49 | -15564.66 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | -331.2 | 0 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | -14932.3 | -15564.66 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 14402.48 | 12725.49 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -542.05 | -518.32 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -86.62 | -1.58 | |||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | 15031.15 | 13245.39 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | -529.82 | -2839.17 | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | -529.82 | -2839.17 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 32353.11 | 32353.11 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | -529.82 | -2839.17 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -5.68 | -1.54 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 31817.61 | 29512.4 | |||