Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021 Yenilənmə tarixi: 22.04.2021 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 1410.57 | 5763.45 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 2462.64 | 10600.02 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -456.62 | -2021.19 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 323.73 | 1160.47 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -282.23 | -863.21 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 89.80 | 330.60 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -534.20 | -2163.43 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -112.94 | -540.25 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 2.43 | 28.48 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -82.04 | -768.04 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -678.98 | -21026.95 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | 1187.99 | -8759.07 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 2012.39 | -3941.12 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -440.01 | -3365.88 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -384.39 | -1452.07 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | -1866.97 | -12267.88 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 1123.72 | -2221.83 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -2943.91 | -9793.41 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | -46.78 | -252.64 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 731.59 | -15263.49 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | -331.20 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 731.59 | -14932.30 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -2892.07 | 14402.48 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | 0 | -542.05 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | -86.62 | |||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -2892.07 | 15031.15 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 2160.48 | 529.82 | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | -2160.48 | -529.82 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 31817.61 | 32353.11 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | -2160.48 | -529.82 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -5.56 | -5.68 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 29651.57 | 31817.61 | |||