Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021 Yenilənmə tarixi: 27.07.2021 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 3018.62 | 1410.57 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 5188.67 | 2462.64 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -875.28 | -456.62 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 723.32 | 323.73 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -567.17 | -282.23 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 184.10 | 89.80 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -1055.88 | -534.20 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -275.03 | -112.94 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 8.84 | 2.43 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -312.95 | -82.04 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -9032.12 | -678.98 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -6058.09 | 1187.99 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 2532.29 | 2012.39 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -10247.01 | -440.01 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | 1656.63 | -384.39 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | -2974.03 | -1866.97 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 523.35 | 1123.72 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -4182.39 | -2943.91 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | 685.01 | -46.78 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -6013.50 | 731.59 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 0 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | -6013.50 | 731.59 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 1984.22 | -2892.07 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | 0 | ||||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | ||||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | 1984.22 | -2892.07 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 4029.28 | 2160.48 | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | -4029.28 | -2160.48 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 29651.57 | 31817.61 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | -4029.28 | -2160.48 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -1.70 | -5.56 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 25620.59 | 29651.57 | |||