Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021 Yenilənmə tarixi: 22.10.2021 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 4149.40 | 3018.62 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 7939.29 | 5188.67 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -1366.64 | -875.28 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 1132.52 | 723.32 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -1011.94 | -567.17 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 267.91 | 184.10 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -1678 | -1055.88 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -406.58 | -275.03 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 126.74 | 8.84 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -853.90 | -312.95 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 4483.96 | -9032.12 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | 4073.67 | -6058.09 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 346.50 | 2532.29 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | 4456.78 | -10247.01 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -729.61 | 1656.63 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 410.29 | -2974.03 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 940.89 | 523.35 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -551.65 | -4182.39 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | 21.05 | 685.01 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 8633.36 | -6013.50 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 0 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 8633.36 | -6013.50 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 2680.80 | 1984.22 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | 0 | 0 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | ||||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | 2680.80 | 1984.22 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 11314.16 | (4029.28) | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 11314.16 | -4029.28 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 25620.59 | 29651.57 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | 11314.16 | -4029.28 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -7.99 | -1.70 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 36926.76 | 25620.59 | |||