Bank Avrasiya ASC | ||||||
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | ||||||
| Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021 Yenilənmə tarixi: 26.01.2022 | ||||||
| Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü | |||||
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 5416.24 | 4149.40 | |||
| 1.1 | Alınmış faizlər | 10448.98 | 7939.29 | |||
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -1863.00 | -1366.64 | |||
| 1.3 | Alınmış haqq və kommisiyalar | 1602.13 | 1132.52 | |||
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | -1474.83 | -1011.94 | |||
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 386.88 | 267.91 | |||
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -2416.22 | -1678 | |||
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -608.20 | -406.58 | |||
| 1.9 | Ümidsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 1.10 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 247.28 | 126.74 | |||
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -906.78 | -853.90 | |||
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 10974.40 | 4483.96 | |||
| 2.1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | 4493.39 | 4073.67 | |||
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | 96.50 | 346.50 | |||
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | 1604.83 | 4456.78 | |||
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | 2792.06 | -729.61 | |||
| 2.2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 6481.00 | 410.29 | |||
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 1153.71 | 940.89 | |||
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 | |||
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | 6040.42 | -551.65 | |||
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) | -713.14 | 21.05 | |||
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 16390.64 | 8633.36 | |||
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 0 | |||
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 16390.64 | 8633.36 | |||
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -6480.70 | 2680.80 | |||
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -3200.05 | 0 | |||
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -31.48 | 0 | |||
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -3249.17 | 2680.80 | |||
| 5.7 | Digər | 0 | 0 | |||
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | (9909.94) | (11314.16) | |||
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 | |||
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 | |||
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 | |||
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 9909.94 | 11314.16 | |||
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 31817.61 | 25620.59 | |||
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | 9909.94 | 11314.16 | |||
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -10.17 | -7.99 | |||
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 41717.38 | 36926.76 | |||